光伏家
根据港交所信息披露文件显示，资管巨头资本集团在10月6日-11月2日期间大手笔增持了光伏玻璃龙头企业福莱特玻璃(HK:06865)，持股量从占总股本的4.89%提升至9.46%。同时，近期摩根大通先后增持了隆基股份(SH：601012)和信义光能(HK:00968)，安本投资亦大手笔加仓隆基股份，可见在“碳中和”背景下，中国光伏企业已经成为了国际知名投资机构眼中的“香饽饽”。那么，在A股市场中，大家耳熟能详的“北向资金”更加青睐哪些光伏企业呢?
在陆股通持股量排名中，截止到11月26日收盘(下同)，隆基股份凭借自身超强的综合实力以及较高的总股本规模最受“北向资金”的青睐，以6.59亿的持股量位居第一，通威股份和明阳智能分别以2.52亿和1.83亿位居第二和第三。阳光电源、东方盛虹、旗滨集团、中环股份、特变电工的持股量均在1亿股以上。在前十名中，共有4家企业涉足组件业务，3家企业涉足电池片业务，涉足硅料、硅片业务的企业各有2家。
在陆股通持股量占总股本比例排名中，隆基股份以12.18%排名第一，阳光电源和明阳智能分别以10.14%和9.38%分居第二和第三位，迈为股份、晶盛机电、通威股份、旗滨集团、正泰电器、捷佳伟创和中环股份位居第四到第十位。值得注意的是，前十名中，光伏设备企业的数量达到3家，占比最高。在如今光伏行业产能规模持续提升、个别环节的技术路线仍存一定变数的情况下，景气度较高的光伏设备领域颇受“北向资金”青睐。
在陆股通近60日增仓排名中，迈为股份、阳光电源和晶盛机电分居前三位，增仓幅度分别为5.17%、2.51%和1.61%，其中迈为股份和晶盛机电均为光伏设备企业，前者的核心产品为太阳能电池丝网印刷生产设备，后者主营产品为晶体生长设备。上机数控、东方日升、锦浪科技、合盛硅业、帝尔激光、东方盛虹和特变电工分居第四到第十位。前十名中，涉足光伏设备业务的企业高达4家，涉足电站业务的企业为3家。
在陆股通近20日增仓排名中，迈为股份、洛阳玻璃和上机数控位居前三位，增持幅度分别为1.88%、1.55%和1.45%，值得一提的是，洛阳玻璃于11月26日正式发布了产能扩建计划，未来公司在光伏玻璃领域的市场地位将进一步得到巩固;上机数控此前三季报业绩不及预期，股价大跌，而“北向资金”则选择了逆势抄底。排名第四到第十位的企业分别为鄂尔多斯、晶盛机电、合盛硅业、东方盛虹、特变电工、东方日升和阳光电源。
在陆股通近5日增仓排名中，电池片生产设备厂商帝尔激光最受“北向资金”追捧，以1.03%的增持幅度排名第一，锦浪科技、上机数控以0.74%和0.57%位居第二和第三，迈为股份、洛阳玻璃、合盛硅业、阳光电源、晶盛机电、通威股份和东方日升位居第四到第十位。前十名中，涉足光伏设备领域的企业数量依然为最多，达到了4家。
总体来看，隆基股份、通威股份、阳光电源等头部企业是“北向资金”的最爱，持股量最高。在近期增仓榜单中，光伏设备企业的出镜率最高，其中最受资金追捧的迈为股份和帝尔激光均以电池片生产设备为主。显然，在“N时代”即将到来的“前夜”，“北向资金”已经开始提前部署业绩最先释放的光伏设备企业了。而另外一家颇受“北向资金”追捧的光伏设备企业晶盛机电，则主要以大尺寸硅片生产设备为主。可见，“北向资金”近期加仓的重点就在于行业内存在技术或产品变革的领域，这些领域不仅需求旺盛，而且还存在一定的溢价空间。此外，当光伏设备企业的业绩逐步释放后，“北向资金”接下来的布局方向也就心照不宣了。
来源:索比光伏网
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